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场内货币基金计息规则是什么?场内货币基金的类型具体起息规则是什么?

发稿时间:2023-04-04 10:07:53 来源: 国际网

场内货币基金计息规则是什么?场内货币基金的类型具体起息规则是什么?以下是小编为您整理的内容,希望对您有所帮助。

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场内货币基金计息规则是什么?

货币基金的收益一般是按照每万份基金净收益计算的,面值为1元。货币基金是T+1日开始计息,(T日指的是交易日)。T日收益=T日持仓份额*T日万份收益/10000。

在周五15:00前申购的货币基金,周末是不计算收益,要下周一开始才计算收益;在周五15:00前赎回的货币基金,周末仍然可以享受收益,从下周一开始不计算。

场内货币基金的类型具体起息规则是什么?

【1】深交所货币ETF:算尾不算头。每日计算,按月支付。T日申购或者买入,T+1日开始计算收益;T日赎回或者卖出,T+1日开始不计算收益。

【2】上交所实时申赎货币基金:算头不算尾。每日计算、每日支付。T日申购,T日开始计算收益;T日赎回,T日开始不计算收益。

【3】上交所货币ETF:买卖算头不算尾——T日买入,T日起息;T日卖出,T日停息。申赎算尾不算头——T日申购,T+1起息;T日赎回,T+1停息。

货币市场基金指的是仅投资于货币市场工具的的基金,场内货币基金的赎回规则是T日15点前赎回,T+2日9点资金到账可取现;T日15点后赎回,T+3日9点资金到账可取现。

责任编辑:lijiaxin

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